¿Cómo cargo un PAYROLL en PAYOUT PLUS?

Creada por Lorena Ostos, Modificado el Jue., 23 Ene. a las 11:47 A. M. por Lorena Ostos

Para cargar una nómina de manera manual tendrás que cargar un archivo de EXCEL con los datos requeridos para que nosotros podamos hacer el PAYOUT, para eso te dejamos la plantilla para que puedas descargarla hacer una copia y usarla es un archivo único para todos los países disponibles:

PLANTILLA EXCEL PAYOUT PLUS

Los criterios para llenar el archivo los puedes encontrar aquí en nuestra GUIA DE PRODUCTO PAYOUT PLUS por país:

PERU

CHILE

ECUADOR

COLOMBIA

ARGENTINA

HONDURAS

MEXICO

GUATEMALA

A TENER EN CUENTA, AL MOMENTO DE LLENAR EL ARCHIVO:

Al llenar la columna con el encabezado "AMOUNT", es importante que tengan en cuenta el uso de decimales para la "," y "." Deben tener en cuenta lo siguiente:

Si ingresa "300,00" o "300.00", el sistema lo leerá como 300.00.

Si ingresa "300", el sistema lo interpretará como 300.00.

Si ingresa "300,50" o "300.50", el sistema lo reconocerá como 300.50.

Los códigos referentes a los bancos deben ser iguales a los que tenemos en el listado de bancos en nuestra GUIA DE PRODUCTO PAYOUT PLUS. Por ejemplo: Sí el código es "007" no será aceptado "07" o solo "7"

En las columnas donde es obligatorio ingresar solo números, como por ejemplo:

(orderId, destination.bankAccount.accountNumber, destination.bankAccount.bankCode, entre otras), es crucial que los dígitos sean exclusivamente numéricos y, en algunos casos, la cifra puede comenzar con un 0 y dependiendo del formato del programa que utilices para abrir el archivo, es posible que se eliminen los ceros a la izquierda de manera automática.

Para evitar este problema, puedes ingresar el símbolo de apóstrofe (') antes de escribir la cifra numérica. Por ejemplo:

Para ingresar un número como 012345, escribe: '012345

Aunque no es obligatorio, te recomendamos utilizar esta solución para evitar la eliminación automática de los ceros a la izquierda, lo que puede causar errores en la carga de tu archivo.

Una vez que hayas preparado el archivo, deberás cargarlo en nuestro Back Office PAYOUT PLUS.

Si se produce algún error durante la carga, el sistema te notificará los detalles específicos de los errores. Si algunas órdenes cumplen con los requisitos, podrás avanzar con esas órdenes y el sistema rechazará automáticamente aquellas que no cumplan con los criterios. En el caso de que no haya ninguna orden correcta, el sistema no te permitirá avanzar. Esto lo mostramos a continuación⬇

En el caso de que todo este correcto el sistema le mostrara lo siguiente ⬇

Una vez que cargaras con éxito el PAYROLL deberás APROBARLO ya que el estado PAYROLL quedara en PENDING_APROVAL deberas esperar unos segundos y luego deberas hacer click en el botón APPROVE para que la orden ya quede generada y podamos procesar tus PAYOUT según nuestro SLA

Si por algún motivo deseas eliminar la carga del PAYROLL, puedes anular esa carga siempre y cuando NO HAYA SIDO APROBADO, para ello deben buscar el PAYROLL pendiente de aprobación deberás ir en Payroll detail y RECHAZAR haciendo clic REJECT PAYROLL el archivo seleccionado. Así como te mostramos en las siguientes imágenes: